Закрытие 20 и 26 счетов

Comments

• Добрый день!
  Система налогообложения ОСНО? Как вы закрываете в БУ 26 счет? Что у вас в учетной политике указано?
• система ОСНО.производство по плановым ценам и выручке. Метод распределения 26 и 20
• Цитата: Вечер добрый! Помогите разобраться.  У меня закрылся счет 20 и 26 в БУ, а в НУ 26 счет не закрывается. Где ошибка в настройках или причина в другом?

  Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• - У меня Бухгалтерия- 1С: Предприятие- программа 1С8, версия 2
• Цитата: Метод распределения 26 и 20

  🤦‍♀️Вы хотели сказать, что 26 закрывается на 20? Вы формируете полную себестоимость? Тогда должно выглядеть так.
  В бухгалтерском все попадает на 90.02.1 - себестоимость реализованной продукции, а в налоговом вы обязаны делить затраты на прямые и косвенные:
  Прямые - 90.02.1
  Косвенные - 90.08
  

  Цитата: производство по плановым ценам и выручке

  Таких возможностей у программы нет. Производство только по плановым ценам.
  Выложите ОСВ за месяц где не верно закрывается с установленными флажками БУ и НУ.
• файл
• Найдите месяц в котором это началось. Вы же видите, что остаток по счету 26 на начало есть.
  Дата начала учетной политики какая? Когда вы поставили флажок - Директ-костинг?
  В методах распределения косвенных расходов есть записи? Какие?
  Укажите какой у вас установлен релиз. Посмотреть релиз можно Справка - О программе.
• Дата в уч политики с 01.01.2014 по 31.12.2015январь закрылся полностью, с февраля больше не закрывался.Галочку когда поставили я незнаю, до меня был другой бухгалтер.
  Релиз 2.0.64.6
  
  Где посмотретьВ методах распределения косвенных расходов записи?
• Здравствуйте.
  Если у вас в учетной политике (в программе) стоит галочка "директ - костинг" значит списание будет производиться Д 90.8 К 26. Счет 26 бессальдовый, значит сальдо быть не должно. Надо найти месяц, в котором появилось сальдо по сч. 26 (у Вас в января как я поняла) и сделать повторно "Закрытие месяца". Отмените эту операцию за весь 2014 г. и заново сделайте закрытие. Счет 26 закроется.
• закрытие уже делала трижды, в БУ закрывается, а в НУ нет.
  посмотрите оборотки
• Январь закрылся, а февраль нет? Правильно я поняла?
  

  Цитата: Где посмотретьВ методах распределения косвенных расходов записи?

  Да, у вас не должно быть записей по 26 счету.
  Выложите еще методы определения прямых расходов из учетной политики.
  
  Вы в следующий раз выкладывайте ОСВ по 26 счету и флажки БУ и НУ, так легче смотреть.
• методы определения прямых расходов
• Цитата: методы определения прямых расходов

  Это все записи?
  
  Что  у вас в косвенных расходах - пусто?
  
  Чем январь отличается от февраля?
• еще есть оплата труда и налоги так же по подразделениям.
  январь такой же как и февраль, если посмотрите в анализ 26, которые раннее отправила за январь и февраль.
• Цитата: Что у вас в косвенных расходах - пусто?

  Вы не ответили.
  

  Цитата: январь такой же как и февраль, если посмотрите в анализ 26

  Если январь закрывается, а февраль нет, то что-то вы в учете изменили? В закрытии месяца нет пропущенных операций?
  
  Выложите ОСВ полную за январь и за февраль, может что увижу...
• Регламентная операция по закрытию 20,26.
• У вас по 26 счету в НУ постоянные разницы в феврале. Откуда эти разницы?
  Выложите ОСВ по счету 26 счету за февраль с флажками БУ НУ ПР и ВР. Вы же используете ПБУ 18/02?
  Что у вас в косвенных расходах? Есть записи?
• используем ПБУ 18/02
  где посмотреть косвенные расходы?
• Цитата: где посмотреть косвенные расходы?

  Предприятие -  Учетная политика - Методы распределения косвенных расходов организаций
  У вас точно производство продукции а не услуги?
• У нас только услуги.
• Какими документами вы оформляете услуги?
• акт об оказании производственных услуг
• Надо найти разницу в учете между январем и февралем.
  

  Цитата: В закрытии месяца нет пропущенных операций?

  Отмеченных стрелкой.
  Вы перепроводили январь? Как? Сервис - групповое перепроведение документов?
  Январь перезакрывали? Нажимали на кнопку отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца?
  У вас в январе 91 счет не закрылся...
• при закрытии месяца я вначале делаю контроль последовательности проведения документов, а затем уже закрытие. уже много раз перепроводила, все без результата.
  91 не закрылся из-за резерва по сомнительным долгам, это вторая проблема в программе,в этом еще разбираюсь.
• Цитата: контроль последовательности проведения документов

  Выполните групповое перепроведение документов за январь. Восстановление последовательности - это несколько другое...
• групповое перепроведение тоже делала, результат тот же. Причина видимо в другом.
• Надо понять почему затраты по 26 счету  программа считает постоянными разницами, а не расходом в НУ?
  Если у вас указан директ-костинг, то должен закрываться.
  Что показывает справка-расчет за февраль Постоянные разницы.
  Новые статьи затрат не вводили с февраля? Во всех статьях затрат указано, основная система налогообложения?