Составление отчета о движении денежных средств
Доброго времени суток форумчане!!!
Понимаю, что вопрос наверное даже не на этот сайт... но пару раз обращался за помощью к Вам и получал оперативную и квалифицированную помощь (поэтому чем черт не шутит)).
Суть вопроса в следующем.
Делаю сводные финансовые данные по группе компаний.
Необходимо сделать сводный баланс, ОПиу, и кэш-фло. Баланс и ОПиУ свел).
Вопрос по Кэшу (ОДДС).
За имеющиеся месяцы я кэш сделал. Но мне необходимо сделать прогнозный кэш на будущий год. Вопрос в следующем.
Исходя из чего я могу посчитать оплату поставщикам? Поступления денежных средств я поставил примерно такие же как и выручки по отгрузке (там предоплаты сведены к нулю, и в-принципе отгрузка совпадает с оплатой).
Накладные тоже в-принципе не меняются.
Как мне лучше посчитать оплату поставщикам? Посчитать оплату через выручку и рентабельность? Или посчитать будущую оплату через выручку и наценку?
Не судите строго за вопрос. Запутался.
Заранее спасибо
Понимаю, что вопрос наверное даже не на этот сайт... но пару раз обращался за помощью к Вам и получал оперативную и квалифицированную помощь (поэтому чем черт не шутит)).
Суть вопроса в следующем.
Делаю сводные финансовые данные по группе компаний.
Необходимо сделать сводный баланс, ОПиу, и кэш-фло. Баланс и ОПиУ свел).
Вопрос по Кэшу (ОДДС).
За имеющиеся месяцы я кэш сделал. Но мне необходимо сделать прогнозный кэш на будущий год. Вопрос в следующем.
Исходя из чего я могу посчитать оплату поставщикам? Поступления денежных средств я поставил примерно такие же как и выручки по отгрузке (там предоплаты сведены к нулю, и в-принципе отгрузка совпадает с оплатой).
Накладные тоже в-принципе не меняются.
Как мне лучше посчитать оплату поставщикам? Посчитать оплату через выручку и рентабельность? Или посчитать будущую оплату через выручку и наценку?
Не судите строго за вопрос. Запутался.
Заранее спасибо
Comments
-
А методички на этот счет у Вас никакой не разработано? Обычно на этот счет есть регламенты, положения, инструкции. Вас же Ваш финик спросит, откуда цифры Вы взяли такие....
-
Цитата: А методички на этот счет у Вас никакой не разработано? Обычно на этот счет есть регламенты, положения, инструкции. Вас же Ваш финик спросит, откуда цифры Вы взяли такие....
всё верно. потому и уточняю у Вас, что бы смог объяснить.) в положении не прописано к сожалению. -
Цитата: Доброго времени суток форумчане!!!Понимаю, что вопрос наверное даже не на этот сайт... но пару раз обращался за помощью к Вам и получал оперативную и квалифицированную помощь (поэтому чем черт не шутит)).Суть вопроса в следующем.Делаю сводные финансовые данные по группе компаний.Необходимо сделать сводный баланс, ОПиу, и кэш-фло. Баланс и ОПиУ свел).Вопрос по Кэшу (ОДДС).За имеющиеся месяцы я кэш сделал. Но мне необходимо сделать прогнозный кэш на будущий год. Вопрос в следующем.Исходя из чего я могу посчитать оплату поставщикам? Поступления денежных средств я поставил примерно такие же как и выручки по отгрузке (там предоплаты сведены к нулю, и в-принципе отгрузка совпадает с оплатой).Накладные тоже в-принципе не меняются.Как мне лучше посчитать оплату поставщикам? Посчитать оплату через выручку и рентабельность? Или посчитать будущую оплату через выручку и наценку?Не судите строго за вопрос. Запутался.Заранее спасибо
Добрый день!
А платежи поставщикам в прошлом также бьются с отгрузками ими товаров Вашей компании? Оприходование и реализация расходятся по месяцам или в рамках одного месяца товары оборачиваются? Может быть стоит взять данные об отгрузках прошлых периодов, если они доступны и спроецировать их на будущие периоды, сопоставив с реализацией? -
нда, в том то и дело, что прошлые периоды не могу анализировать. нет данных. вернее есть, но мне исключительно не за чем конкретно так глубоко внедряться... обычный прогноз надо построить...вот только вопрос - что брать за отсчет. наценку или рентабельность
-
Цитата: нда, в том то и дело, что прошлые периоды не могу анализировать. нет данных. вернее есть, но мне исключительно не за чем конкретно так глубоко внедряться... обычный прогноз надо построить...вот только вопрос - что брать за отсчет. наценку или рентабельность
Добрый день!
По-моему, без разницы что брать в данном случае, так как корректная модель, на мой взгляд, все равно, будет некорректна, так как Вы привязываете оплату поставщикам к поступлениям от Ваших покупателей, при этом не знаете реальной картины прошлых взаиморасчетов с поставщиками (может Вы им с большой отсрочкой платите, или, наоборот, кидаете предоплату за год).
