Закрытие счетов 20 и 26 в 1С 8.3
Здравствуйте, уважаемые форумчане! я работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.136), УСНО 15%, вид деятельности - оказание услуг. неправильно закрываются счета 20,26. у меня все настройки верные, т.к. с этими же настройками 2014 год закрывался отлично. проблема в том, что если формирую ОСВ по всем счетам, то там видно красное кредитовое сальдо по счетам 20 и 26, но как только я формирую анализ счета или ОСВ по этим счетам, то там сальдо нет... как так? настройки ОСВ крутила и так и эдак, не понимаю... при "закрытии месяца" выдает ошибку по поводу закрытия 20 и 26 счетов. 26 счет закрываться должен по принципу "директ-костинг" (согласно учетной политике), т.е. на 90.08, а 20 счет закрывается на 90.02 (т.к. у нас услуги). по анализу этих счетов видно, что все так и происходит, и все как бы правильно, и сальдо никакого на конец месяца нет... а в ОСВ по всем счетам - оно есть. т.е. списывается что-то 2 раза, а что и где - не могу понять.
помогите пожалуйста, уже реально все варианты перебрала.
помогите пожалуйста, уже реально все варианты перебрала.
Comments
-
я не понимаю, откуда берется сальдо, посмотрите пожалуйста. мне уже приходят в голову мысли, что это просто технический глюк программы...
-
Добрый день!
А другие карточки счетов остатки правильно показывают? А отчеты по 26 за другие месяцы? -
Kamushek, доброго дня! неправильно показывает сальдо по счетам 20 и 26, все остальное верно. за другие месяцы я честно говоря не пробовала смотреть, т.к. делаю сейчас закрытие месяцев 2015 года, январь 2015 закрылся нормально (там счета 26 не было), февраль 2015 вроде закрывается, но по итогам получается вот такая ОСВ непонятная с красным сальдо, а уже при закрытии марта 2015 программа выдает ошибку (закрытие 20,23,25,26 красным показывается) - "есть сальдо на начало периода по счету 26".
-
Цитата: а уже при закрытии марта 2015 программа выдает ошибку (закрытие 20,23,25,26 красным показывается) - "есть сальдо на начало периода по счету 26".А если в феврале сформировать отчет Экспресс-проверка ведения учета.
-
сделала экспресс-проверку учета за февраль 2015 и увидела что у меня не только с 20, 26 проблемы. у меня еще и 90,91 не закрывается... и главное, все упирается в сумму 2074,27 (документы ростелеком за услуги связи за февраль 2015). выкладываю скрины 90 счета и непосредственно проводка 90.08/26. такое ощущение, что эта сумма 2 раза списалась на 90.08.1 и из-за этого все пошло кувырком. и еще странно то, что в ОСВ по всем счетам сальдо показывает одно, захожу в ОСВ по конкретному счету - сальдо другое...
